可行性报告资金方案怎么写

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可行性报告资金方案怎么写

可行性报告中的融资方案分析
　　分析投资项目可行性报告中资金来源和融资方案，当然离不开具体的融资环境，面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题，需要了解现代投融制度的惯例做法，才能面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。
　　
　　泰之峰整理分析投资项目可行性报告中资金来源与融资方案如下：
　　
　　(1)项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式?
　　
　　(2)若采取公司融资方式，则需说明：
　　
　　公司近几年的主要财务比率及其发展趋势、权益资本是否充足?若不充足，如何扩充权益资本?建设期内公司提现投资的可能数额，若提现不足以满足投资需求，拟采取哪些变现措施?原股东对这些设想持何态度?债务资金占多大比例?公司既有的长期债务及资信情况、所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等；
　　
　　(3)若采取项目融资方式，则需说明：
　　
　　权益资本的数额及占总投资的比例，各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件、各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告) 、投资结构的设计、筹措债务资金的内容及注意事项，与公司融资时基本相同;
　　
　　(4)无论采用何种融资方式，当使用直接控制的资金渠道时，要说明的态度和倾向性意见、当使用债务资金时，要作债权分析。
　　
　　(5)对于投资方案财务评价可行的项目，应进一步进行融资方案分析，选择佳的融资方案。融资方案分析的对象是项目的融资主体，如果项目的融资主体不是项目本身设立的项目公司，就要对项目所依托的整个企业进行分析。主要分析内容包括：
　　
　　①根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况，分析应采用的财务杠杆水平，进行财务杠杆分析，选择资产负债结构比例及融资方案;
　　
　　②根据融资方案，计算融资成本，编制财务计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外，还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量，进行财务可持续性分析;
　　
　　③计算所得税后现金流量，评价权益投资的盈利能力及对股东财富增值的影;
　　
　　④进行融资主体的债务清偿能力分析。
　　
　　河南泰之峰企业管理咨询有限公司 成立于2013年10月，注册资金1100万，总部位于河南省郑州市，是一家按现代企业制度规范化运作的管理咨询公司。有泰山之重，虚怀若谷、包罗万象；有之绝，高瞻远瞩、众览群峰。公司拥有雄厚的资金实力，富有创新精神的技术团队以及充满活力的管理体制，策划师、工程师、设计师等行业打造的的技术团队，为公司的发展注入了新鲜的血液和蓬勃的生命力。公司服务行业覆盖房地产类、机械类、电子类、轻工类、农业类、化工类、纺织/化纤类、市场/园区类、建材类、有色冶金类、节能与循环经济、生态建设和环境工程等领域。 公司拥有行业广泛、学科完备的资源库，其中核心1000多位、外围2000多位，他们有来自着名高校和科研机构的工商管理等的硕士、博士、学者、咨询师，也有在企业管理一线成绩卓着的高层管理人员，具有深厚的理论素养，并且在咨询服务的管理实践中积累了丰富的实战经验。公司建立了人才网络和内部培训等支持系统，以人才储备与业务需求的结构合理性，不断提升服务质量，实现服务创新。
　　
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